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太簡單了！簡單的不能再簡單了！

那你弄個復(fù)雜的來看看��？我這個是原創(chuàng)！用在審核中的。審了5年了也沒人說簡單審核不過��！

至少我是原創(chuàng)！

一我說你的簡單并沒有說你的文件不能用,沒有貶低你的原創(chuàng)的意思,這點(diǎn)你要清楚,所以不要激動.

二不要說什么審核,我搞工廠審核也有很多年了!什么VDE,CCC,ISO等,做過審核的人都清楚,審核文件的可行性到底有多大的.

三復(fù)雜的我這里有,貼個生產(chǎn)部經(jīng)理的上來你比較一下就可以了.

職位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理

直接上級：生產(chǎn)廠長

主要職責(zé)：

(一) 職務(wù)：

1、   根據(jù)市場需求和銷售部提供銷的售計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，落實(shí)生產(chǎn)計劃并分解下達(dá)到各個車間、班組。

2、   加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全公司生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。

3、   負(fù)責(zé)擬訂生產(chǎn)管理方面的制度及考核辦法，開展經(jīng)常性的崗位技能比賽活動。

4、   全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃調(diào)度，優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，抓好中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率。

5、   認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系認(rèn)證的規(guī)定，制定并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序，特殊過程按規(guī)定要求實(shí)行監(jiān)控。

6、   負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備申購、驗(yàn)收、啟用、更新、封存、報廢工作，參加基建工程竣工驗(yàn)收；落實(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修計劃，提高設(shè)備的完好率，延長設(shè)備的檢修周期；組織編制和審定年、季、月度大修和中小修計劃，正確合理使用檢修資金。

7、   在機(jī)電設(shè)備可能發(fā)生事故的緊急情況下，有權(quán)采取臨時應(yīng)急措施或決定暫停機(jī)停產(chǎn)。

8、   按照規(guī)定程序和不同規(guī)格、品種要求，對生產(chǎn)使用的原材料以及生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，必要時保持可追溯性期。

9、   負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)生產(chǎn)操作程序，量化生產(chǎn)任務(wù)，建立相配套的生產(chǎn)責(zé)任制，提高勞動生產(chǎn)率。

10、          優(yōu)化現(xiàn)場管理，保證良好有序的作業(yè)環(huán)境，確保工作效率和文明、安全生產(chǎn)。

11、          協(xié)助技術(shù)部做好生產(chǎn)設(shè)備改造、工藝流程改進(jìn)，努力做好節(jié)能、降耗、減損工作，切實(shí)降低生產(chǎn)成本。

12、          不斷強(qiáng)化全員成本意識，領(lǐng)導(dǎo)車間主任、計劃員和統(tǒng)計員狠抓生產(chǎn)內(nèi)部管理，不斷降低廢品和浪費(fèi)。

13、          嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)崗位責(zé)任制、工藝操作規(guī)程、安全規(guī)程及有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)安全管理，保證正常生產(chǎn)操作，杜絕各類事故發(fā)生。

14、          認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，健全企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)，努力搞好部門內(nèi)的安全環(huán)保工作，抓好消防安全管理，及時消除安全和事故隱患，確保安全生產(chǎn)。

15、          保證按生產(chǎn)計劃和銷售部門的要求，保質(zhì)、保量、及時出貨。

16、          參與對重大事故的分析調(diào)查鑒定工作，積極提出整改意見，防止事故再次發(fā)生；解決處理生產(chǎn)中的困難和問題，保證生產(chǎn)正常有序。

17、          根據(jù)總經(jīng)理方針目標(biāo)要求，及時編制本部方針目標(biāo)展開，并組織檢查、診斷、落實(shí)；負(fù)責(zé)本部有ISO9000/QS9000質(zhì)量體系歸口要素的各項(xiàng)工作。

18、          負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門臨時交辦的其它工作任務(wù)。

（二）職權(quán)：

1、有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

2、要保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況和銷售計劃及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。

3、有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

4、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。

5、有權(quán)對不合格的供應(yīng)商提出解除供銷關(guān)系建議。

6、對生產(chǎn)用的動力資源有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。

7、對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事后應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、對直接下級崗位調(diào)配的建議和任用的提名權(quán)，對隔級下級有人事任免權(quán)。

9、對所屬下級的工作有有監(jiān)督檢查權(quán)、工作爭議有裁決權(quán)，對所屬下級有獎懲的建議，對其業(yè)務(wù)水平有考核權(quán)。

（三）職責(zé)：

1、對得知生產(chǎn)工作出現(xiàn)異常情況，未能及時向生產(chǎn)廠長報告，以致造成重大損失負(fù)責(zé)。

2、對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)。

3、對下達(dá)生產(chǎn)指令的正確性負(fù)責(zé)。

4、對因管理不善，造成工位器具、五金備品備件儲備超過定額，致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。

5、對生產(chǎn)出的批量品質(zhì)事故負(fù)主要責(zé)任。

6、對生產(chǎn)產(chǎn)能的提高、廢品的降低負(fù)責(zé)。

7、對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事后應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、對本部門工作影響客戶交期負(fù)責(zé)。

9、對本部門人員的頻繁流動負(fù)責(zé)。

10、對本部門所屬各崗位發(fā)生設(shè)備、人身、質(zhì)量、火災(zāi)、偷竊等事故負(fù)責(zé)。

11、對生產(chǎn)系統(tǒng)持有的機(jī)密文件資料管理不嚴(yán)，發(fā)生泄密或丟失、損壞負(fù)責(zé)。

12、對未及時根據(jù)公同方針目標(biāo)要求編制好本部方針目標(biāo)，或未及時檢查、診斷和落實(shí)負(fù)責(zé)。

那是實(shí)際中用的，看看我們公司財務(wù)部真實(shí)在用的！

財務(wù)部職能與職責(zé)

第1條 為加強(qiáng)財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律,法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度.
第2條 財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨.
第3條 財務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)"的方針,勤儉節(jié)約,精打細(xì)算,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累.
第4條 公司所有財務(wù)工作,都必須執(zhí)行本制度

第二節(jié) 財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員
第5 條 企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財務(wù)機(jī)構(gòu).配備專職財務(wù)人員.
第6條公司設(shè)財務(wù)部.財務(wù)部設(shè)部長,副部長.
第7條 財務(wù)部長協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作,對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé).
財務(wù)部長主要職責(zé)如下:
1.執(zhí)行公司章程和重大會議的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃,信貸計劃和會計報表等,落實(shí)完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項(xiàng)財務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作;
2.審查公司基建,投資,貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同,對可行性報告提出評估意見;
3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作,經(jīng)董事長簽署后執(zhí)行.
4.審核各部門投資和效益的計算方案;
5.編制公司員工工資,獎金,福利方案;

1.  監(jiān)督全公司的財務(wù)管理和活動;
7.監(jiān)督全公司的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策,法令,制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律,制止不符合財經(jīng)法令,不講經(jīng)濟(jì)效益,不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng);
8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動,任免,晉升,獎懲等提出建議,評定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;
9.負(fù)責(zé)搞好全公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工,斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

第8條財務(wù)部長是公司的財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo),除做好本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外,負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門和會計人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo),檢查,監(jiān)督.
第9條財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作,在總經(jīng)理和財務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作.

財務(wù)部部長的主要職責(zé)是:
1.主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制,切實(shí)地完成各項(xiàng)會計業(yè)務(wù)工作;
2.執(zhí)行總經(jīng)理和財務(wù)副總有關(guān)財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,按月,季,年度向財務(wù)副總,總經(jīng)理,董事會提交財務(wù)分析報告;
3.籌劃經(jīng)營資金,負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批,報批和銀行借,還款工作;
4.定期或不定期地組織會計人員進(jìn)行財務(wù)檢查,監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度;
5.協(xié)助財務(wù)副總編制各種會計報表,主持公司的財產(chǎn)清查工作;
6.參與公司發(fā)新項(xiàng)目,重大投資,重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究.
第10條財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負(fù)責(zé)公管的財務(wù)管理工作.
第11條財務(wù)部設(shè)副部長,在財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財務(wù)工作.財務(wù)副部部長的主要職責(zé)是:
1.主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項(xiàng)會計業(yè)務(wù)的工作;
2.制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,及時,準(zhǔn)確,完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數(shù)據(jù),資料和財務(wù)分析報告;
3.參與投資,重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究;
4.負(fù)責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn);
5.執(zhí)行財經(jīng)法令,制度,決定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;
6.監(jiān)督,檢查資金使用,費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表,單證,杜絕貪污,浪費(fèi)及不合理開支.
第12條 財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負(fù)責(zé)分管的財務(wù)工作.
第13條 各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度.
出納員不得兼管稽核,會計檔案保管和收入,費(fèi)用,債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作.
第14條 財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動.
記帳,算帳,報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月潔,按期報帳.
第15條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé).
第16條 財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事.對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款,拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務(wù)部門報告.
公司支持財務(wù)人員堅(jiān)持原則,按財務(wù)制度辦事.嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù).公司對敢于堅(jiān)持原則的財會人員予以表揚(yáng)或獎勵.
第17條 財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動.
財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作.
被撤銷,合并單位的財會人員,必須會同有關(guān)人員編制財立,資金,債權(quán)債務(wù)移交清冊,辦理交接手續(xù).
移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證,報表,帳目,款項(xiàng),公章,實(shí)物及未了事項(xiàng)等.
移交交接必須監(jiān)交.一般財會人員的交接,由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交;財務(wù)部部長的交接,由財務(wù)副總會同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交;

第三節(jié) 會計核算原則及科目報表
第18條 公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,《會計人員職權(quán)條例》,《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則,會計憑證和帳簿,內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查,成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定.
第19條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù).
第20條 記帳方法采用借貸記帳法.記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制.以人民幣為記帳位幣.人民幣同其他貨幣折算,按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理.

第21條企業(yè)所發(fā)生的債權(quán),債務(wù),收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳,同時應(yīng)選用一種貨幣為本位幣,將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表.
第22條 一切會計憑證,帳簿,報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載.記載,書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫.
第23條 公司對公司資本堅(jiān)持資本確定,資本充實(shí)的原則.
第24條 公司各單位收益與費(fèi)用的計算,實(shí)行分級核算,按部設(shè)帳.
對同一時期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本,費(fèi)用都必須在同一時期內(nèi)反映,如應(yīng)付工資,應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行,不應(yīng)提前或延后.
第25條 公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非董事長同意,任何人不得隨意改變.
第26條 凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額,出資比例,出資方式,在規(guī)定期限內(nèi)投入資本.具體如下:
1.以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù);
2.以廠房,設(shè)備,原材料等實(shí)物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單,金額,收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù);
3.以專有技術(shù),專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù);
4.各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊會計師事務(wù)所驗(yàn)證,出具驗(yàn)資報告后,據(jù)以發(fā)給出資證明.
第27條 公司向其他單位投出的資金,應(yīng)按投出時交付的金額記帳,所發(fā)生的收益和損失,應(yīng)在投資損益科目中入帳,在利潤表中單獨(dú)反映.
第28條 公司投資或購置房屋等固定資產(chǎn),必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可行.
第29條 長期借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息.
第30條 公司以單價2000元以上,使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為5大類:
1.房屋及其他建筑物;
2.機(jī)器設(shè)備;
3.電子設(shè)備(如手提程控電話機(jī),復(fù)印機(jī),電傳機(jī)等);
4.運(yùn)輸工具;
5.其他設(shè)備.
第31條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1.房屋及建筑物35年;
2.機(jī)器設(shè)備(含室內(nèi)裝修)10年;
3.電子設(shè)備,運(yùn)輸工具5年;
4.其他設(shè)備5年.
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊.固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊.
第32條 購入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價加運(yùn)輸,裝卸,包裝,保險等費(fèi)用作為原價.需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等.作為投資的固定資產(chǎn),應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價.
第33條 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次,對盤盈,盤虧,報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時處理完畢.
1.盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金.
2.盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理.
3.報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理.
4.公司對固定資產(chǎn)的購入,出售,清理,報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算.
第34條 凡單項(xiàng)債權(quán)帳齡超過1年仍未回收時,各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金.
第35條 公司主要的會計報表有如下幾種:
1.資產(chǎn)負(fù)債表(年,季,月);
2.損益表(年,季,月);
3.財務(wù)狀況變動表(年度);
4.專用基金明細(xì)表(半年);
5.固定資產(chǎn)增減變化表(月);
6.銀行貸款增減變化表(月);
7.現(xiàn)金出納月終盤存表(月);
8.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表(月);
9.應(yīng)收,應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表(月).
第四節(jié) 資金,現(xiàn)金,費(fèi)用管理
第36條財務(wù)部和各財務(wù)人員要加強(qiáng)對資產(chǎn),資金,現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益.
第37條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用.銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支,轉(zhuǎn)帳套現(xiàn).
第38條 銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄.
第39條 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制.即:財務(wù)章由出納保管,經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管,不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用.印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管.
第40條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總記帳,也不準(zhǔn)以收頂支記帳.各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對,未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡.
第41條 財會人員辦理信匯,電匯,票匯(含自帶票匯),轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng),一律憑付款審批單辦理.付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查.

第42條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位(人)
凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn).
第43條  應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度.財務(wù)部必須逐項(xiàng)跟蹤資金回籠情況,并按月匯總后上報總經(jīng)理.對到期的應(yīng)收資金,各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收;發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時上報請示處理.
第44條庫存現(xiàn)金不得超過3000元,超過部分當(dāng)天下午存入銀行.禁止坐支營來收入現(xiàn)金.
第45條 一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑據(jù),嚴(yán)禁口說為憑.
第46條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金.嚴(yán)禁各私設(shè)小錢柜.
第47條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處.
第48條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳.
第49條 各會計每月終要會同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符.盤點(diǎn)表應(yīng)隨同會計報表一起上報.
第50條 領(lǐng)用空白支票,必須注明限額,日期,用途及使用期限,并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批.所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi).嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章.
第51條 正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人驗(yàn)收人簽外,經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款.
第52條 商品運(yùn)雜費(fèi),保管費(fèi),包裝費(fèi),介紹費(fèi),手續(xù)費(fèi)等,必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報銷.其中對介紹費(fèi)和手續(xù)費(fèi),經(jīng)辦人還須另付合同書和

第53條 業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制,按實(shí)現(xiàn)利潤的比例提取,由經(jīng)理掌握使用.提取的比例由總經(jīng)理確定.提取后應(yīng)�？顚Ｓ�,不得私分,貪污.
公司各部,室的業(yè)務(wù)費(fèi),由總經(jīng)理審批報銷.
公司本部員工的差旅費(fèi)由總經(jīng)理審批報銷.
第54條 探親旅費(fèi),醫(yī)療費(fèi)等按國家的規(guī)定報銷.
第55條 非生產(chǎn)性的特殊開支,如贊助金,會費(fèi)等在福利基金列支由總經(jīng)理審批.
第56條 各單位購置固定資產(chǎn)(包括維修,租用),必須先立項(xiàng),作出預(yù)算,報經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置.其中,屬�？厣唐返�,還必須報經(jīng)專控部門批準(zhǔn)后才能購置;非�？厣唐�,按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置.
第57條  對中,長期投資要選好投資項(xiàng)目,節(jié)約投資費(fèi)用,縮短投資回收期,提高投資效益.各財務(wù)人員必須對投資的可行性報告提出評估意見,并加強(qiáng)對投入產(chǎn)出資金的管理.任何投資,均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入.
第58條   所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用.其他外匯買賣的價格根據(jù)市場情況審定一個最低,最高價,所進(jìn)行的外匯買賣均不得低于審定的最低價,最高價.
第59條企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金由董事長審批.

第60條 嚴(yán)禁私自為外單位(含合資,合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款.
第61條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù).會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理.否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任.
第62條 有關(guān)資金使用的審批,審批人員出差時,由其指定代理人代為審批.
批件必須附入有關(guān)發(fā)票,單據(jù)后面入帳備查.
第五節(jié) 工資及獎金
第43條 公司實(shí)行"按勞取酬",的分配制度.
第44條 公司員工年度工資及資金總額,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂.
第45條 員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎勵方法,由財務(wù)部長提出方案,報總經(jīng)理審定.
第46條企業(yè)實(shí)行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工資制度,具體辦法由財務(wù)部長擬訂,報總經(jīng)理審定.
第47條 企業(yè)的資金按下達(dá)的利潤基數(shù)及實(shí)際完成的利潤額分別提取,采取平時預(yù)提,年終結(jié)算的方法,提取比例財務(wù)部長擬訂,報總經(jīng)理審定.

第七節(jié)庫存物資財務(wù)管理

第48條 倉庫必須建立嚴(yán)密的出入庫制度和保管規(guī)范,每月向財務(wù)部門報送一次庫存報表,報表同時抄送上級財務(wù)部門.
第49條 倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn),并編制出庫存物資盈虧表,盈虧表同時抄報上級財務(wù)部門.
第50條 對庫存物資的盤盈盤虧,倉庫不得自行作財務(wù)處理.

第八節(jié) 會計憑證和檔案保管
第51條  必須加強(qiáng)對發(fā)票的管理,安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記,領(lǐng)用,清理,核對工作.嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票,情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任.
第52條 會計憑證必須內(nèi)容真實(shí),手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,不得涂改,挖補(bǔ),如事后發(fā)現(xiàn)差錯,也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正.
第53條 會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存15年.
采用電子計算機(jī)記帳的,機(jī)器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿,應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管,至少15年.
第54條 會計檔案保存期滿需銷毀時,應(yīng)抄具清單,報總經(jīng)理,董事長,主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后,才能銷毀.

對啊，實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中的就必須要詳細(xì)明確職、權(quán)、責(zé)，那樣才是有效的崗位職責(zé)。所以我說簡單并不是否認(rèn)你的文件，只是說此類文件只能做個簡單的參考而已。企業(yè)執(zhí)行的還是要詳細(xì)點(diǎn)好！

對�。“嬷魃厦娴奈恼潞孟袷且粋�電纜企業(yè)職位說明書里面的！

我提供的只是審核用的（審核用文件不能多做，不然自己最后就被套進(jìn)去了，每天面對各種表格和紀(jì)錄）我來公司對程序部分文件全部刪減。對實(shí)際運(yùn)行的職能職責(zé)詳細(xì)劃分！

二樓主啊!搞份<電纜廠各類人員崗位要求>給我參考參考啊先謝謝了

cheeking3344@163.com

kingy:

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發(fā)個給我哈  謝謝 我看看

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haijiang5258@163.com

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